Korzystając z zaawansowanej wyszukiwarki możesz wyszukać wszystkie wpłaty i wypłaty z kas, a na ich podstawie tworzyć raporty kasowe i eksportować je do plików csv i excel.
Przejdź do: Górna belka NFHotel > Wyszukiwarka (ikona lupy)
Rozliczenie
W wyszukiwarce wybierz z rozwijanego menu Rozliczenia. Jeśli mają się pokazać wszystkie rozliczenia, w polu wyszukiwarki nie wpisuj nic. Jeśli chcesz dodać filtry - np. dla raportu kasowego na dziś, kliknij Dodaj filtr i wybierz "Data otwarcia: jest dziś"
Filtry używane często zachęcamy, by zapisać jako szablon wyszukiwarki (szczegółowa instrukcja).
Po uzupełnieniu filtrów kliknij Szukaj.
Pojawi się lista wszystkich rozpoczętych i zakończonych zmian, wraz z poszczególnymi kolumnami związanymi z rozliczeniem oraz podsumowaniem. Wyświetlanie kolumn i ich kolejność możesz edytować (szczegółowa instrukcja).
Każdy wiersz to osobna zmiana, dla której zsumowane są wszystkie wpłaty i wypłaty kasowe.
Akcje dla rozliczeń
W zależności od uprawnień użytkownika programu rozliczenia mają różne akcje. Recepcjoniści np. widzą tylko swoje rozliczenia. Jeśli zmiana jest otwarta jest możliwość dodania wpłaty/wypłaty bezpośrednio w oknie wyszukiwarki. Można także tutaj zamknąć rozliczenie (zmianę).
Po zamknięciu rozliczenia nie można już dodać wpłaty/wypłaty.
Administrator posiada opcję zaakceptowania rozliczenia lub zaakceptowania wpłaty.
Gotowy raport kasowy dla zmiany można wydrukować korzystając z opcji Drukuj.
Rozliczenie szczegółowe
W wyszukiwarce wybierz z rozwijanego menu Rozliczenia szczegółowe. Jeśli mają się pokazać wszystkie rozliczenia, w polu wyszukiwarki nie wpisuj nic. Jeśli z konkretnego dnia, konkretnych osób zastosuj filtry wyszukiwarki.
Gdy chcesz, by w rozliczeniu szczegółowym było więcej (lub mniej) informacji oraz by kolumny wyświetlane były w innej kolejności skorzystaj z konfiguratora.
Podsumowanie rozliczeń
Zarówno rozliczenie, jak i rozliczenie szczegółowe posiadają podsumowanie.
Podsuma liczy wszystkie policzalne wartości.
W wyszukiwarce wybierz z rozwijanego menu Rozliczenia. Korzystając z filtrów ustaw parametry, jakie mają się znaleźć na rozliczeniu, np. którego okresu dotyczy. Na samym dole pojawi się sekcja podsuma.
Podsumowanie możesz dodatkowo pogrupować np. po właścicielu rozliczenia - system pokaże wtedy sumę dla poszczególnych właścicieli rozliczeń. Analogicznie możesz grupować po typie płatności, statusie kasy czy rozliczenia.
Gdy na rozliczeniu nie ma danych, jakie system może zsumować pojawi się informacja "Brak pasujących wyników".
Szablon raportu kasowego
By codzienna praca była łatwiejsza warto stworzyć szablon raportu kasowego.
Przejdź do: Górna belka NFHotel > Wyszukiwarka
Z rozwijanego menu w wyszukiwarce wybierz Rozliczenia. Dodaj filtr:
Gdzie: Data otwarcia jest dzisiaj.
Kliknij Zapisz jako szablon i wpisz nazwę, np. Raport kasowy dzisiaj. Dodaj kategorię, np. Raport kasowy. Teraz możesz już używać tego szablonu z dowolnego miejsca wyszukiwarki.
Wydruk raportu kasowego
Raport z każdej zmiany możesz wydrukować korzystając z wyszukiwarki - sekcja rozliczenia.
W wyszukiwarce wybierz z rozwijanego menu Rozliczenia. Odszukaj zmianę, dla której chcesz wydrukować raport i z pola Akcje wybierz Drukuj. By ułatwić szukanie zmiany skorzystaj z filtrów wyszukiwania lub przygotowanych wcześniej szablonów.
Powiązane artykuły: